（原标题：云南城投置业股份有限公司对于公司2025年向控股鼓动过头下属公司请求告贷额度的公告）开云kaiyun

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-092号

云南城投置业股份有限公司对于公司 2025年向控股鼓动过头下属公司请求告贷额度的公告

遑急内容请示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”）拟提请鼓动大会批准公司 2025年向控股鼓动云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）过头下属公司请求新增不进步 30亿元的告贷额度。 2、公司 2025年向控股鼓动过头下属公司请求告贷额度事项尚需提交公司 2025年第一次临时鼓动大会审议。

一、关联交往概述 为胜仗实施公司 2025年年度筹划规划，公司拟向康旅集团过头下属公司请求新增告贷额度，现提请鼓动大会批准如下事项： 1、公司规划向康旅集团过头下属公司请求新增不进步 30亿元的告贷额度，在上述新增告贷额度与康旅集团过头下属公司为公司提供的告贷余额（截止 2025年 12月 31日）总共数限制内，公司可轮回办理告贷事宜，告贷成本参考康旅集团本体所用资金的玄虚成本，且按最高不进步 6%推论。 2、在上述告贷总和度内，董事会在获得鼓动大会授权之同期，进一步转授权公司总司理办公会进行决议。 上述事项灵验期自 2025年第一次临时鼓动大会审议通过之日起至 2025年 12月 31日止。

二、关联方先容 称呼：云南省康旅控股集团有限公司 法定代表东谈主：杨敏 确立日历：2005年 4月 28日 注册成本：4,703,548.399445万元东谈主民币 合资社会信用代码：915301007726970638 公司类型：有限职守公司 注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦 康旅集团的本体限定东谈主：云南省东谈主民政府国有财富监督经管委员会 筹划限制：城市谈路以及基础门径的投资确立及商酌产业筹划；给排水及管网投资确立及经管；城市燃气及管网投资确立及经管；城市职业性名目（学校、病院等）的投资及确立；全省中小城市确立；城市旧城雠校和房地产斥地；城市交通（轻轨、地铁等）投资确立；城市斥地确立和基础门径其他名目标投资确立；保障、银行业的投资；自有房屋租借（照章须经批准的名目，经商酌部门批准后方可开展筹划步履）。 康旅集团最近一年又一期的主要财务标的： （单元：万元） | 科目|2023 年 12月 31日（经审计）|2024年 9月 30日（未经审计）| | ---|---|---| | 财富总和|21,881,405.13|21,310,202.36| | 财富净额|1,077,277.91|4,869,062.20| | 买卖收入|1,485,852.68|815,053.58| | 净利润|-1,515,194.76 -396,489.56|-1,515,194.76 -396,489.56| 终结当今，康旅集团过头下属控股子公司云南融智投资有限公司总共捏有公司 41.08%的股权，康旅集团系公司控股鼓动。

三、本次关联交往的目标及对公司的影响 公司向康旅集团过头下属公司请求加多告贷额度，有意于晋升公司的筹资成果，可治理公司资金需求。

四、本次交往应该施行的审议法子 1、本次交往应该施行的审议法子 笔据《上海证券交往所股票上市法则》（下称“《上市法则》”）和《上海证券交往所上市公司自律监管带领第 5号——交往与关联交往》（下称“《自律监管带领第 5号》”）的商酌限定，康旅集团过头下属公司均为公司关联方，公司向康旅集团过头下属公司请求告贷额度组成关联交往。孤独董事对商酌事项发表了预先招供见解和孤独见解。 笔据《上市法则》和《自律监管带领第 5号》的商酌限定，康旅集团过头下属公司均为公司关联法东谈主，公司向康旅集团过头下属公司请求告贷额度组成关联交往，关联董事王自强女士、樊凡女士均消散本议案的表决。 本次关联交往不组成《上市公司紧要财富重组经管办法》限定的紧要财富重组。 2、孤独董事特意会议 笔据《上市法则》《云南城投置业股份有限公司规矩》（下称“《公司规矩》”）《云南城投置业股份有限公司孤独董事责任轨制》等关联限定，公司孤独董事特意会议对《对于公司 2025年向控股鼓动过头下属公司请求告贷额度的议案》所波及的关联交旧事项进行了肃肃审查，并情愿将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。 3、孤独董事见解 笔据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司孤独董事经管办法》《上市公司治理准则》《上市法则》和《公司规矩》的关联限定，公司孤独董事本着孤独客不雅判断的原则，肃肃审议了《对于公司 2025年向控股鼓动过头下属公司请求告贷额度的议案》，现就关联情况发表孤独见解如下： 公司向康旅集团过头下属公司请求告贷额度，有意于缓解公司资金压力，可确保公司业务的胜仗开展，情愿将该议案提交公司鼓动大会审议。 4、董事会审计委员会 笔据《上市法则》《公司规矩》以及《云南城投置业股份有限公司董事会特意委员会实施深信》等关联限定，公司董事会审计委员会对《对于公司 2025年向控股鼓动过头下属公司请求告贷额度的议案》所波及的关联交旧事项进行了肃肃审查，并情愿将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

五、需要出奇讲明的历史关联交往 1、终结 2024年 11月 30日，康旅集团过头下属公司向公司提供的告贷本金余额约为 6,871.23万元。 2、终结 2024年 11月 30日，康旅集团过头下属公司为公司及公司下属子公司提供担保余额约为 32.37亿元，公司对控股鼓动过头关联东谈主提供担保总和约为 52.32亿元。

六、备查文献目次 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议； 2、公司第十届监事会第十二次会议决议； 3、孤独董事特意会议 2024年第二次会议决议； 4、经公司孤独董事署名阐明的预先招供见解及孤独见解； 5、公司董事会审计委员会 2024年第十一次会议决议。

特此公告开云kaiyun。 云南城投置业股份有限公司董事会 2024年 12月 18日